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铁汉生态拟发行优先股募资不超过20亿元 偿还负债及补充流动资金

2018-12-13 20:38
来源: 中证网
编辑:东方财富网

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  铁汉生态(300197)12月7日晚披露非公开发行优先股股票预案,拟发行优先股数量为不超过 2000 万股,募集资金总额不超过 20 亿元,扣除发行费用后的净额中拟偿还银行贷款及其他有息负债 10 亿元,其余用于补充流动资金。

  公司表示,虽然 PPP 项目有利于促进公司业务的持续增长,但同时公司需要在项目建设期内垫付金额较大的建安费、工程建设其他费用等。公司的主要客户为地方政府、大型国企等,具有较强的实力和良好的信誉,但由于受到地方政府预算管理制度及付款制度的影响,导致 PPP 项目的回款周期较长,对公司在短期内造成较大的资金压力,导致公司资金需求量较大。

  数据显示,2015 年、 2016 年、2017 年和 2018 年 1-9 月,公司分别实现营业收入 26.13亿元、 45.73亿元、81.88亿元和 62.95亿元,经营规模不断扩大。公司表示,随着公司经营规模的扩大并受行业结算特点影响,公司资金需求量也不断增大, 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-9 月,公司经营活动现金流出金额分别为 22.58亿元、35.56亿元、55.85亿元和 45.56亿元。为满日益增长的资金需求,公司扩大了债务融资比例,资产负债率由 2015 年末 53.00%上升到 2018 年 9 月末的 69.88%。

  公司指出,本次非公开发行优先股募集资金,有利于满足市场对公司各种业务的需求。通过补充权益资本降低公司资产负债率,有利于优化公司财务结构,为后续发展所需融资创造空间,并且获得优先股股东长期稳定的资金支持,从而增强公司资本实力和抗风险的能力。

  

(文章来源:中证网)

(责任编辑:DF378)

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